1. Заявление;
2. Учредительные документы клиента и последующие изменения к ним;
3. Бухгалтерский баланс (форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма № 2) за последний отчетный период, представленный в соответствующую государственную налоговую инспекцию клиентом;
4. Информация об обороте существующих счетов в других банках за последний год (при наличии);
5. Согласие учредителей клиента на получение кредита, выданного в порядке, установленном действующим законодательством;
6. Документы, подтверждающие полномочия руководителя, исполняющего обязанности клиента на основании Устава/Хартии;
7. Копии договоров с покупателем на поставку продукции;
8. Заключение ГУП «Центр комплексной экспертизы проектов и импортных контрактов» о соответствии цен мировому рынку;
9. Технический экономический регламент выделения кредита утвержденный в соответствии с установленным порядком;
10. Экологическое заключение в случаях, когда проект отнесен к категории, требующий экологической экспертизы;
11. Если строительные работы планируется осуществлять за счет кредита, то:
а. план архитектурного строительства
с. строительно-сметная документация
в. экспертиза сметной документации и другой строительной документации
12. Копии договоров, заключенных с покупателем на поставку продукции. Если одна из сторон договора принадлежит Российской Федерации, Беларусии и Республике Иран (контрагенты), они должны предоставить заключение международных юридических компаний о том, что не числятся в списке международных санкций.
Когда в качестве обеспечения представлено поручительство:
1. Учредительные документы предприятия-гаранта;
2. Информация о последнем годовом обороте по счетам поручителя в других банках (все счета, включая кредиты и картотеки);
3. Документы, подтверждающие полномочия гаранта и/или уполномоченного руководителя, действующего от его имени на основании Устава/Хартии;
4. Копия паспорта директора и главного бухгалтера предприятия-поручителя;
5. Положительное решение учредителей предприятия-поручителя о предоставлении гарантии;
6. Бухгалтерский баланс за последний отчетный период (форма № 1), отчет о финансовых результатах (форма № 2), представленный в соответствующую государственную налоговую инспекцию поручителем.
При залоге недвижимого имущества:
1. Отчет независимой оценочной организации, подготовленный в соответствии с действующими правовыми документами;
2. Учредительные документы собственника имущества (учредительный договор, устав - если имущество принадлежит третьему лицу). Если недвижимость принадлежит физическому лицу - копия паспорта собственника;
3. Согласие собственника имущества на передачу имущества в залог в качестве обеспечения кредита, оформленное в порядке, установленном действующим законодательством (если имущество принадлежит третьему лицу);
4. Документ, подтверждающий право собственности на имущество (в этом случае вместе с ним представляется документ, подтверждающий, что в данном месте не числятся граждане с постоянной пропиской);
В зависимости от характера проекта могут быть запрошены дополнительные документы.